半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月28日-令和4年12月26日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,544,835,092	97.57
	内 バミューダ	5,544,835,092	97.57
親投資信託受益証券		497,610	0.01
	内 日本	497,610	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,601,365	2.42
純資産総額		5,682,934,067	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,586,000	75.51
	内 日本	900,586,000	75.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,082,737	24.49
純資産総額		1,192,668,737	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。