純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,159,472,215,197
追加型株式投資信託	867	13,227,040,773,887
単位型公社債投資信託	46	144,006,217,757
単位型株式投資信託	163	1,238,345,394,320
合計	1,102	15,768,864,601,161

2019/07/30 9:15

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">(令和 1年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,728,321	4.44
純資産総額		2,083,873,632	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,754,907,10084.21アメリカ214,766,58110.30カナダ21,471,6301.03小計1,991,145,31195.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―92,728,3214.44純資産総額2,083,873,632100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/07/30 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/07/30 9:15

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(平成27年11月 2日)12,43512,5921.11341.1274第2計算期間末(平成28年10月31日)5,3985,4391.05051.0585第3計算期間末(平成29年10月31日)3,2733,2931.34471.3527第4計算期間末(平成30年10月31日)2,4502,4641.34721.3552平成30年 5月末日2,917―1.4263―6月末日2,867―1.4445―7月末日2,828―1.4454―8月末日2,799―1.4816―9月末日2,899―1.5749―10月末日2,450―1.3472―11月末日2,485―1.4023―12月末日2,117―1.2437―平成31年 1月末日2,140―1.2669―2月末日2,159―1.3210―3月末日2,217―1.3751―4月末日2,215―1.3995―令和 1年 5月末日2,083―1.3415―

2019/07/30 9:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

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