- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年10月31日現在 | 第5期 令和1年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 227,731 | 3,895,196 |
| コール・ローン | 257,806,546 | 83,431,325 |
| 株式 | 2,338,737,304 | 1,856,922,887 |
| 未収入金 | 237,872,219 | 63,307,475 |
| 未収配当金 | 8,032,932 | 6,915,688 |
| 流動資産合計 | 2,842,676,732 | 2,014,472,571 |
| 資産合計 | 2,842,676,732 | 2,014,472,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 347,689,770 | 56,547,228 |
| 未払収益分配金 | 14,548,850 | 11,160,445 |
| 未払解約金 | 11,838,303 | 5,190,076 |
| 未払受託者報酬 | 771,643 | 546,013 |
| 未払委託者報酬 | 17,747,686 | 12,558,480 |
| 未払利息 | 600 | - |
| その他未払費用 | 55,018 | 37,279 |
| 流動負債合計 | 392,651,870 | 86,039,521 |
| 負債合計 | 392,651,870 | 86,039,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,818,606,348 | 1,395,055,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,418,514 | 533,377,318 |
| (分配準備積立金) | 501,122,832 | 425,958,372 |
| 元本等合計 | 2,450,024,862 | 1,928,433,050 |
| 純資産合計 | 2,450,024,862 | 1,928,433,050 |
| 負債純資産合計 | 2,842,676,732 | 2,014,472,571 |
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