- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年11月2日現在 | 第7期 2021年11月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,080,317 | 1,408,993 |
| コール・ローン | 100,735,133 | 74,439,400 |
| 株式 | 1,920,754,620 | 2,085,332,299 |
| 未収入金 | 2,912,099 | 24,709,274 |
| 未収配当金 | 5,247,224 | 10,412,789 |
| 流動資産合計 | 2,040,729,393 | 2,196,302,755 |
| 資産合計 | 2,040,729,393 | 2,196,302,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 17,210,538 |
| 未払収益分配金 | 9,224,091 | 7,916,809 |
| 未払解約金 | 8,583,384 | 244,808 |
| 未払受託者報酬 | 538,565 | 559,713 |
| 未払委託者報酬 | 12,388,121 | 12,874,412 |
| その他未払費用 | 34,816 | 35,731 |
| 流動負債合計 | 30,768,977 | 38,842,011 |
| 負債合計 | 30,768,977 | 38,842,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,011,384 | 989,601,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 856,949,032 | 1,167,859,578 |
| (分配準備積立金) | 691,017,520 | 969,767,901 |
| 元本等合計 | 2,009,960,416 | 2,157,460,744 |
| 純資産合計 | 2,009,960,416 | 2,157,460,744 |
| 負債純資産合計 | 2,040,729,393 | 2,196,302,755 |
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