- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/02-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年11月1日現在 | 第8期 2022年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,408,993 | 5,427,089 |
| コール・ローン | 74,439,400 | 66,541,016 |
| 株式 | 2,085,332,299 | 1,680,283,262 |
| 未収入金 | 24,709,274 | - |
| 未収配当金 | 10,412,789 | 8,535,119 |
| 流動資産合計 | 2,196,302,755 | 1,760,786,486 |
| 資産合計 | 2,196,302,755 | 1,760,786,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,210,538 | - |
| 未払収益分配金 | 7,916,809 | 7,709,248 |
| 未払解約金 | 244,808 | 77,385 |
| 未払受託者報酬 | 559,713 | 475,026 |
| 未払委託者報酬 | 12,874,412 | 10,926,826 |
| その他未払費用 | 35,731 | 30,314 |
| 流動負債合計 | 38,842,011 | 19,218,799 |
| 負債合計 | 38,842,011 | 19,218,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,601,166 | 963,656,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,167,859,578 | 777,911,671 |
| (分配準備積立金) | 969,767,901 | 850,819,022 |
| 元本等合計 | 2,157,460,744 | 1,741,567,687 |
| 純資産合計 | 2,157,460,744 | 1,741,567,687 |
| 負債純資産合計 | 2,196,302,755 | 1,760,786,486 |
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