- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年11月 2日) | 12,435,658,546 | 12,592,032,381 | 1.1134 | 1.1274 |
| 第2計算期間末 | (平成28年10月31日) | 5,398,656,285 | 5,439,769,550 | 1.0505 | 1.0585 |
| 平成27年11月末日 | 11,055,932,335 | ― | 1.1649 | ― | |
| 12月末日 | 10,100,568,669 | ― | 1.1596 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,950,560,443 | ― | 1.0822 | ― | |
| 2月末日 | 7,918,849,329 | ― | 1.0022 | ― | |
| 3月末日 | 7,891,256,198 | ― | 1.0665 | ― | |
| 4月末日 | 7,344,180,189 | ― | 1.0660 | ― | |
| 5月末日 | 7,253,392,760 | ― | 1.1058 | ― | |
| 6月末日 | 6,484,219,974 | ― | 1.0348 | ― | |
| 7月末日 | 6,423,176,092 | ― | 1.0627 | ― | |
| 8月末日 | 5,879,651,812 | ― | 1.0185 | ― | |
| 9月末日 | 5,640,779,435 | ― | 1.0226 | ― | |
| 10月末日 | 5,398,656,285 | ― | 1.0505 | ― | |
| 11月末日 | 5,090,854,840 | ― | 1.0913 | ― | |
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