- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年11月 2日) | 12,435,658,546 | 12,592,032,381 | 1.1134 | 1.1274 |
| 第2計算期間末 | (平成28年10月31日) | 5,398,656,285 | 5,439,769,550 | 1.0505 | 1.0585 |
| 第3計算期間末 | (平成29年10月31日) | 3,273,961,141 | 3,293,438,756 | 1.3447 | 1.3527 |
| 第4計算期間末 | (平成30年10月31日) | 2,450,024,862 | 2,464,573,712 | 1.3472 | 1.3552 |
| 平成29年11月末日 | 3,219,737,454 | ― | 1.3821 | ― | |
| 12月末日 | 3,147,216,044 | ― | 1.4100 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,185,257,097 | ― | 1.4366 | ― | |
| 2月末日 | 3,025,418,677 | ― | 1.3785 | ― | |
| 3月末日 | 2,963,811,473 | ― | 1.3665 | ― | |
| 4月末日 | 2,908,613,856 | ― | 1.3788 | ― | |
| 5月末日 | 2,917,615,158 | ― | 1.4263 | ― | |
| 6月末日 | 2,867,411,048 | ― | 1.4445 | ― | |
| 7月末日 | 2,828,091,489 | ― | 1.4454 | ― | |
| 8月末日 | 2,799,186,536 | ― | 1.4816 | ― | |
| 9月末日 | 2,899,442,491 | ― | 1.5749 | ― | |
| 10月末日 | 2,450,024,862 | ― | 1.3472 | ― | |
| 11月末日 | 2,485,787,322 | ― | 1.4023 | ― | |
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