- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年11月 2日) | 12,435,658,546 | 12,592,032,381 | 1.1134 | 1.1274 |
| 第2計算期間末 | (平成28年10月31日) | 5,398,656,285 | 5,439,769,550 | 1.0505 | 1.0585 |
| 第3計算期間末 | (平成29年10月31日) | 3,273,961,141 | 3,293,438,756 | 1.3447 | 1.3527 |
| 平成28年11月末日 | 5,090,854,840 | ― | 1.0913 | ― | |
| 12月末日 | 4,700,452,387 | ― | 1.1315 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,419,577,250 | ― | 1.1359 | ― | |
| 2月末日 | 4,205,556,817 | ― | 1.1391 | ― | |
| 3月末日 | 3,965,700,759 | ― | 1.1462 | ― | |
| 4月末日 | 3,722,506,068 | ― | 1.1493 | ― | |
| 5月末日 | 3,611,007,848 | ― | 1.2028 | ― | |
| 6月末日 | 3,445,728,119 | ― | 1.2371 | ― | |
| 7月末日 | 3,353,941,535 | ― | 1.2415 | ― | |
| 8月末日 | 3,264,709,896 | ― | 1.2512 | ― | |
| 9月末日 | 3,298,313,430 | ― | 1.2928 | ― | |
| 10月末日 | 3,273,961,141 | ― | 1.3447 | ― | |
| 11月末日 | 3,219,737,454 | ― | 1.3821 | ― | |
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