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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

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【提出】: 2017/01/31 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成26年10月31日至平成27年11月 2日	第2期自平成27年11月 3日至平成28年10月31日
営業収益
受取配当金	281,913,914	137,765,914
受取利息	371,394	36,696
有価証券売買等損益	2,282,609,643	△295,310,095
為替差損益	132,990,213	△134,047,711
その他収益	410,240	369,695
営業収益合計	2,698,295,404	△291,185,501
営業費用
支払利息	-	55,283
受託者報酬	9,920,417	4,173,430
委託者報酬	228,169,524	95,988,821
その他費用	2,058,009	1,179,925
営業費用合計	240,147,950	101,397,459
営業利益	2,458,147,454	△392,582,960
経常利益	2,458,147,454	△392,582,960
当期純利益	2,458,147,454	△392,582,960
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,304,325,438	△101,069,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,266,098,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	436,683,286	101,220,793
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	436,683,286	101,220,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,032,629	775,194,654
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,032,629	775,194,654
分配金	156,373,835	41,113,265
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,266,098,838	259,498,104

開示資料

決算

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