有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成29年11月1日至平成30年10月31日	第5期自平成30年11月1日至令和1年10月31日
営業収益
受取配当金	30,585,552	22,053,590
有価証券売買等損益	67,507,983	70,370,399
為替差損益	△584,214	△8,542,137
その他収益	61,613	6,212
営業収益合計	97,570,934	83,888,064
営業費用
支払利息	72,264	57,637
受託者報酬	1,601,417	1,144,421
委託者報酬	36,832,486	26,321,902
その他費用	185,114	154,497
営業費用合計	38,691,281	27,678,457
営業利益又は営業損失(△)	58,879,653	56,209,607
経常利益又は経常損失(△)	58,879,653	56,209,607
当期純利益又は当期純損失(△)	58,879,653	56,209,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,415,385	△4,503,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)	839,259,164	631,418,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,834,429	11,180,178
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,834,429	11,180,178
剰余金減少額又は欠損金増加額	270,590,497	158,773,772
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,590,497	158,773,772
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,548,850	11,160,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)	631,418,514	533,377,318