- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年11月 3日 至 平成28年10月31日 | 第3期 自 平成28年11月 1日 至 平成29年10月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 137,765,914 | 62,789,406 |
| 受取利息 | 36,696 | 167 |
| 有価証券売買等損益 | △295,310,095 | 925,316,929 |
| 為替差損益 | △134,047,711 | 77,591,718 |
| その他収益 | 369,695 | 57,622 |
| 営業収益合計 | △291,185,501 | 1,065,755,842 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55,283 | 84,021 |
| 受託者報酬 | 4,173,430 | 2,147,336 |
| 委託者報酬 | 95,988,821 | 49,388,661 |
| その他費用 | 1,179,925 | 2,068,177 |
| 営業費用合計 | 101,397,459 | 53,688,195 |
| 営業利益 | △392,582,960 | 1,012,067,647 |
| 経常利益 | △392,582,960 | 1,012,067,647 |
| 当期純利益 | △392,582,960 | 1,012,067,647 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △101,069,352 | 290,984,433 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,266,098,838 | 259,498,104 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,220,793 | 21,226,559 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,220,793 | 21,226,559 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 775,194,654 | 143,071,098 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 775,194,654 | 143,071,098 |
| 分配金 | 41,113,265 | 19,477,615 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,498,104 | 839,259,164 |
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