剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期特定期間自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 6日	第4期特定期間自 平成28年 6月 7日至 平成28年12月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△201,957	592,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,319,747	△24,082,203
剰余金増加額又は欠損金減少額	919,131	1,517,331
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	919,131	1,517,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	479,958	6,887,014
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	479,958	6,887,014
分配金	5,091,984	5,184,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,082,203	△23,422,630

2017/03/03 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/03/03 9:15

#3 注記表（連結）

2017/03/03 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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2017/03/03 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月 6日現在	平成28年12月 5日現在
元本	1,365,437,237	975,899,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	388,347,366	343,454,587

注記表

2017/03/03 9:15