新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月8日 至 2016年6月6日 | 自 2016年6月7日 至 2016年12月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 263 | － |
| 有価証券売買等損益 | -6,190,651 | 13,888,809 |
| 営業収益合計 | -6,190,388 | 13,888,809 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 183 | 1,084 |
| 受託者報酬 | 70,244 | 68,889 |
| 委託者報酬 | 2,037,012 | 1,997,766 |
| その他費用 | 13,775 | 14,241 |
| 営業費用合計 | 2,121,214 | 2,081,980 |
| 全事業営業利益 | -8,311,602 | 11,806,829 |
| 当期経常利益 | -8,311,602 | 11,806,829 |
| 四半期純利益 | -8,311,602 | 11,806,829 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -201,957 | 592,917 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,082,203 | -23,422,630 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 919,131 | 1,517,331 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 919,131 | 1,517,331 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 479,958 | 6,887,014 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 479,958 | 6,887,014 |
| 分配金 | 5,091,984 | 5,184,656 |
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