新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 801,655 | － |
| コール・ローン | 2,885,677 | 7,671,746 |
| 親投資信託受益証券 | 261,171,808 | 341,560,617 |
| 流動資産計 | 264,859,140 | 349,232,363 |
| 資産の部合計 | 264,859,140 | 349,232,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 862,056 | 1,112,854 |
| 未払解約金 | 355,474 | 284,752 |
| 未払受託者報酬 | 12,314 | 10,125 |
| 未払委託者報酬 | 357,011 | 293,626 |
| 未払利息 | 4 | 13 |
| その他未払費用 | 2,470 | 2,149 |
| 流動負債計 | 1,589,329 | 1,703,519 |
| 負債の部合計 | 1,589,329 | 1,703,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,352,014 | 370,951,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,082,203 | -23,422,630 |
| （分配準備積立金） | 12,350,111 | 11,322,125 |
| 元本等合計 | 263,269,811 | 347,528,844 |
| 純資産の部合計 | 263,269,811 | 347,528,844 |
| 負債・純資産合計 | 264,859,140 | 349,232,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
