新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,671,746 | 6,156,850 |
| 親投資信託受益証券 | 341,560,617 | 293,873,595 |
| 流動資産計 | 349,232,363 | 300,030,445 |
| 資産の部合計 | 349,232,363 | 300,030,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,112,854 | 890,824 |
| 未払解約金 | 284,752 | 61,953 |
| 未払受託者報酬 | 10,125 | 12,187 |
| 未払委託者報酬 | 293,626 | 353,405 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 2,149 | 2,589 |
| 流動負債計 | 1,703,519 | 1,320,970 |
| 負債の部合計 | 1,703,519 | 1,320,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,951,474 | 296,941,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,422,630 | 1,768,050 |
| （分配準備積立金） | 11,322,125 | 7,098,725 |
| 元本等合計 | 347,528,844 | 298,709,475 |
| 純資産の部合計 | 347,528,844 | 298,709,475 |
| 負債・純資産合計 | 349,232,363 | 300,030,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
