新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月7日 至 2016年12月5日 | 自 2016年12月6日 至 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,888,809 | 36,812,978 |
| 営業収益合計 | 13,888,809 | 36,812,978 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,084 | 2,138 |
| 受託者報酬 | 68,889 | 94,186 |
| 委託者報酬 | 1,997,766 | 2,731,314 |
| その他費用 | 14,241 | 20,002 |
| 営業費用合計 | 2,081,980 | 2,847,640 |
| 全事業営業利益 | 11,806,829 | 33,965,338 |
| 当期経常利益 | 11,806,829 | 33,965,338 |
| 四半期純利益 | 11,806,829 | 33,965,338 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 592,917 | 664,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,422,630 | 1,768,050 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,517,331 | 3,594,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,517,331 | 3,488,973 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 105,633 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,887,014 | 5,125,193 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,887,014 | 5,125,193 |
| 分配金 | 5,184,656 | 6,579,149 |
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