有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年12月 5日 | 第7期特定期間 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,410,032 | △6,145,243 |
| その他収益 | - | 1,145 |
| 営業収益合計 | 28,410,032 | △6,144,098 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,472 | 1,336 |
| 受託者報酬 | 82,592 | 43,936 |
| 委託者報酬 | 2,394,932 | 1,273,970 |
| その他費用 | 11,268 | 3,108 |
| 営業費用合計 | 2,490,264 | 1,322,350 |
| 営業利益 | 25,919,768 | △7,466,448 |
| 経常利益 | 25,919,768 | △7,466,448 |
| 当期純利益 | 25,919,768 | △7,466,448 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 80,687 | △2,662,233 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,768,050 | 22,672,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 565,436 | 2,489,302 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,609,851 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 565,436 | 879,451 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,938 | 12,269,794 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,938 | 12,260,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,836 |
| 分配金 | 5,341,833 | 3,897,865 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,672,796 | 4,190,224 |
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