有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年12月 5日 | 第9期特定期間 自 平成30年12月 6日 至 令和 1年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,707,187 | 7,994,637 |
| 営業収益合計 | 1,707,187 | 7,994,637 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 652 | 436 |
| 受託者報酬 | 24,599 | 21,672 |
| 委託者報酬 | 713,456 | 628,371 |
| その他費用 | 1,676 | 1,434 |
| 営業費用合計 | 740,383 | 651,913 |
| 営業利益 | 966,804 | 7,342,724 |
| 経常利益 | 966,804 | 7,342,724 |
| 当期純利益 | 966,804 | 7,342,724 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 454,334 | 282,865 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,190,224 | 2,576,153 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 604,230 | 1,296,967 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,933 | 14,403 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,297 | 1,282,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 449,022 | 1,599,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 439,233 | 1,599,011 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,789 | - |
| 分配金 | 2,281,749 | 1,325,837 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,576,153 | 8,008,131 |
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