有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日 | 第8期特定期間 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年12月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △6,145,243 | 1,707,187 |
| その他収益 | 1,145 | - |
| 営業収益合計 | △6,144,098 | 1,707,187 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,336 | 652 |
| 受託者報酬 | 43,936 | 24,599 |
| 委託者報酬 | 1,273,970 | 713,456 |
| その他費用 | 3,108 | 1,676 |
| 営業費用合計 | 1,322,350 | 740,383 |
| 営業利益 | △7,466,448 | 966,804 |
| 経常利益 | △7,466,448 | 966,804 |
| 当期純利益 | △7,466,448 | 966,804 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,662,233 | 454,334 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 22,672,796 | 4,190,224 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,489,302 | 604,230 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,609,851 | 156,933 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 879,451 | 447,297 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,269,794 | 449,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,260,958 | 439,233 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,836 | 9,789 |
| 分配金 | 3,897,865 | 2,281,749 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,190,224 | 2,576,153 |
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