有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,003,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,806,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,779,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3493円 |
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,704,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,704,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,708,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9131円 |
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