有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,586,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,422,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,861,081口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4917円 |
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,118,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,818,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,270,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1942円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
