有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,917,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 996,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,920,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,681,824口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3978円 |
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,668,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,668,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,293,572口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0370円 |
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