有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【投資状況】
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 315,452,626 | 98.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,425,671 | 1.69 |
| 純資産総額 | 320,878,297 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ニュージーランド | 12,869,749 | 2.21 |
| シンガポール | 25,980,675 | 4.46 | |
| 小計 | 38,850,424 | 6.68 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 328,551,616 | 56.51 |
| 香港 | 68,639,451 | 11.80 | |
| シンガポール | 119,987,292 | 20.64 | |
| マレーシア | 11,326,253 | 1.94 | |
| 小計 | 528,504,612 | 90.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,955,073 | 2.40 |
| 純資産総額 | 581,310,109 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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