有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		145,097,688	99.42
	内 日本	145,097,688	99.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		843,545	0.58
純資産総額		145,941,233	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		181,132,633	85.08
	内 オーストラリア	114,398,035	53.73
	内 シンガポール	66,734,598	31.35
投資証券		29,317,511	13.77
	内 香港	24,867,712	11.68
	内 ニュージーランド	4,449,799	2.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,450,570	1.15
純資産総額		212,900,714	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。