有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		173,774,519	97.73
	内 日本	173,774,519	97.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,032,143	2.27
純資産総額		177,806,662	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		199,385,998	77.37
	内 オーストラリア	124,324,864	48.24
	内 シンガポール	75,061,134	29.13
投資証券		43,408,702	16.84
	内 香港	33,890,268	13.15
	内 ニュージーランド	9,518,434	3.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,909,392	5.79
純資産総額		257,704,092	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。