ハイブリッド証券ファンド円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,005,026 | 66,476,026 |
| 投資信託受益証券 | 7,112,119,059 | 6,891,219,298 |
| 親投資信託受益証券 | 27,384,867 | 27,395,750 |
| 流動資産計 | 7,398,508,952 | 6,985,091,074 |
| 資産の部合計 | 7,398,508,952 | 6,985,091,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,645,605 | 5,271,121 |
| 未払解約金 | 19,718,244 | 7,500,045 |
| 未払受託者報酬 | 209,031 | 209,293 |
| 未払委託者報酬 | 7,107,434 | 7,116,228 |
| その他未払費用 | 18,588 | 18,612 |
| 流動負債計 | 32,698,902 | 20,115,299 |
| 負債の部合計 | 32,698,902 | 20,115,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,291,211,273 | 10,542,242,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,925,401,223 | -3,577,267,222 |
| （分配準備積立金） | 1,085,759,491 | 1,100,525,269 |
| 元本等合計 | 7,365,810,050 | 6,964,975,775 |
| 純資産の部合計 | 7,365,810,050 | 6,964,975,775 |
| 負債・純資産合計 | 7,398,508,952 | 6,985,091,074 |
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