ハイブリッド証券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,476,026 | 124,635,690 |
| 投資信託受益証券 | 6,891,219,298 | 5,984,765,777 |
| 親投資信託受益証券 | 27,395,750 | 27,433,841 |
| 流動資産計 | 6,985,091,074 | 6,136,835,308 |
| 資産の部合計 | 6,985,091,074 | 6,136,835,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,271,121 | 4,819,948 |
| 未払解約金 | 7,500,045 | 2,612,990 |
| 未払受託者報酬 | 209,293 | 186,468 |
| 未払委託者報酬 | 7,116,228 | 6,340,279 |
| その他未払費用 | 18,612 | 16,576 |
| 流動負債計 | 20,115,299 | 13,976,261 |
| 負債の部合計 | 20,115,299 | 13,976,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,542,242,997 | 9,639,897,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,577,267,222 | -3,517,038,894 |
| （分配準備積立金） | 1,100,525,269 | 1,075,717,286 |
| 元本等合計 | 6,964,975,775 | 6,122,859,047 |
| 純資産の部合計 | 6,964,975,775 | 6,122,859,047 |
| 負債・純資産合計 | 6,985,091,074 | 6,136,835,308 |
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