有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

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【提出】: 2017/07/12 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	55,335,840,129	55,554,370,080	1.0129	1.0169
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	61,051,629,999	61,286,499,055	1.0398	1.0438
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	50,557,656,681	50,759,187,883	1.0035	1.0075
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	40,947,232,281	41,130,041,842	0.8960	0.9000
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	34,166,814,517	34,311,800,825	0.9426	0.9466
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	29,427,539,830	29,545,597,088	0.9971	1.0011
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	31,954,985,891	32,079,026,024	1.0305	1.0345
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	31,922,598,023	32,048,791,044	1.0119	1.0159
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	31,022,495,906	31,238,469,538	1.0055	1.0125
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	36,841,122,986	37,105,941,510	0.9738	0.9808
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	35,855,314,024	36,119,118,221	0.9514	0.9584
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	29,205,149,376	29,433,098,133	0.8969	0.9039
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	23,818,438,260	24,012,623,191	0.8586	0.8656
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	21,286,944,515	21,399,905,863	0.8480	0.8525
第15特定期間末	(平成29年 4月12日)	18,078,000,166	18,176,988,036	0.8218	0.8263
	平成28年 4月末日	23,667,589,992	―	0.8637	―
	5月末日	23,244,226,794	―	0.8604	―
	6月末日	22,784,846,777	―	0.8533	―
	7月末日	22,845,082,262	―	0.8631	―
	8月末日	22,228,906,478	―	0.8669	―
	9月末日	21,606,639,298	―	0.8590	―
	10月末日	21,142,641,607	―	0.8476	―
	11月末日	19,064,011,548	―	0.8267	―
	12月末日	18,951,012,541	―	0.8257	―
	平成29年 1月末日	18,692,667,405	―	0.8211	―
	2月末日	18,630,512,738	―	0.8254	―
	3月末日	18,176,623,924	―	0.8213	―
	4月末日	18,005,210,883	―	0.8261	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

開示資料

決算