有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (2011年10月12日) | 40,947 | 41,130 | 0.8960 | 0.9000 |
| 第5特定期間末 (2012年 4月12日) | 34,166 | 34,311 | 0.9426 | 0.9466 |
| 第6特定期間末 (2012年10月12日) | 29,427 | 29,545 | 0.9971 | 1.0011 |
| 第7特定期間末 (2013年 4月12日) | 31,954 | 32,079 | 1.0305 | 1.0345 |
| 第8特定期間末 (2013年10月15日) | 31,922 | 32,048 | 1.0119 | 1.0159 |
| 第9特定期間末 (2014年 4月14日) | 31,022 | 31,238 | 1.0055 | 1.0125 |
| 第10特定期間末 (2014年10月14日) | 36,841 | 37,105 | 0.9738 | 0.9808 |
| 第11特定期間末 (2015年 4月13日) | 35,855 | 36,119 | 0.9514 | 0.9584 |
| 第12特定期間末 (2015年10月13日) | 29,205 | 29,433 | 0.8969 | 0.9039 |
| 第13特定期間末 (2016年 4月12日) | 23,818 | 24,012 | 0.8586 | 0.8656 |
| 第14特定期間末 (2016年10月12日) | 21,286 | 21,399 | 0.8480 | 0.8525 |
| 第15特定期間末 (2017年 4月12日) | 18,078 | 18,176 | 0.8218 | 0.8263 |
| 第16特定期間末 (2017年10月12日) | 17,382 | 17,456 | 0.8205 | 0.8240 |
| 第17特定期間末 (2018年 4月12日) | 15,562 | 15,632 | 0.7840 | 0.7875 |
| 第18特定期間末 (2018年10月12日) | 13,472 | 13,536 | 0.7401 | 0.7436 |
| 第19特定期間末 (2019年 4月12日) | 12,426 | 12,458 | 0.7608 | 0.7628 |
| 第20特定期間末 (2019年10月15日) | 13,134 | 13,168 | 0.7779 | 0.7799 |
| 第21特定期間末 (2020年4月13日) | 12,575 | 12,609 | 0.7387 | 0.7407 |
| 第22特定期間末 (2020年10月12日) | 12,779 | 12,795 | 0.7861 | 0.7871 |
| 第23特定期間末 (2021年4月12日) | 11,712 | 11,727 | 0.7901 | 0.7911 |
| 2020年4月末日 | 12,730 | - | 0.7503 | - |
| 5月末日 | 12,857 | - | 0.7593 | - |
| 6月末日 | 12,911 | - | 0.7700 | - |
| 7月末日 | 13,015 | - | 0.7844 | - |
| 8月末日 | 12,960 | - | 0.7873 | - |
| 9月末日 | 12,734 | - | 0.7827 | - |
| 10月末日 | 12,544 | - | 0.7848 | - |
| 11月末日 | 12,632 | - | 0.7986 | - |
| 12月末日 | 12,567 | - | 0.8020 | - |
| 2021年1月末日 | 11,754 | - | 0.7992 | - |
| 2月末日 | 11,491 | - | 0.7913 | - |
| 3月末日 | 11,271 | - | 0.7868 | - |
| 4月末日 | 11,609 | - | 0.7909 | - |
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