有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

【提出】: 2019/07/12 9:04
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	55,335	55,554	1.0129	1.0169
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	61,051	61,286	1.0398	1.0438
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	50,557	50,759	1.0035	1.0075
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	40,947	41,130	0.8960	0.9000
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	34,166	34,311	0.9426	0.9466
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	29,427	29,545	0.9971	1.0011
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	31,954	32,079	1.0305	1.0345
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	31,922	32,048	1.0119	1.0159
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	31,022	31,238	1.0055	1.0125
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	36,841	37,105	0.9738	0.9808
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	35,855	36,119	0.9514	0.9584
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	29,205	29,433	0.8969	0.9039
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	23,818	24,012	0.8586	0.8656
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	21,286	21,399	0.8480	0.8525
第15特定期間末	(平成29年 4月12日)	18,078	18,176	0.8218	0.8263
第16特定期間末	(平成29年10月12日)	17,382	17,456	0.8205	0.8240
第17特定期間末	(平成30年 4月12日)	15,562	15,632	0.7840	0.7875
第18特定期間末	(平成30年10月12日)	13,472	13,536	0.7401	0.7436
第19特定期間末	(平成31年 4月12日)	12,426	12,458	0.7608	0.7628
	平成30年 4月末日	15,315	―	0.7765	―
	5月末日	14,773	―	0.7641	―
	6月末日	14,411	―	0.7565	―
	7月末日	14,208	―	0.7602	―
	8月末日	13,947	―	0.7562	―
	9月末日	13,715	―	0.7506	―
	10月末日	13,377	―	0.7385	―
	11月末日	12,988	―	0.7290	―
	12月末日	12,835	―	0.7263	―
	平成31年 1月末日	12,994	―	0.7432	―
	2月末日	12,828	―	0.7488	―
	3月末日	12,427	―	0.7578	―
	4月末日	12,433	―	0.7625	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

開示資料

決算