剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,671,609	182,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△91,163,703	20,662,225
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,294,339	381,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,294,339	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	381,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,401,700	2,740,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,740,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,401,700	-
分配金	18,427,882	18,630,786
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,662,225	114,156,614

2024/07/12 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△12,360
当期純利益			13,821

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/07/12 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

2024/07/12 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/07/12 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		57,481		59,294
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		57,358		59,170
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		25,678		27,490
株主資本計		79,034		80,846

2024/07/12 9:11

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	175,838,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,134,762

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/12 9:11