ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 | 自 2018年4月13日 至 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,867,891 | 41,160,570 |
| 有価証券売買等損益 | -67,883,470 | -81,890,606 |
| その他収益 | 10,212 | － |
| 営業収益合計 | -24,005,367 | -40,730,036 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,649 | 13,066 |
| 受託者報酬 | 267,173 | 262,735 |
| 委託者報酬 | 9,083,772 | 8,932,918 |
| その他費用 | 26,663 | 26,110 |
| 営業費用合計 | 9,391,257 | 9,234,829 |
| 全事業営業利益 | -33,396,624 | -49,964,865 |
| 当期経常利益 | -33,396,624 | -49,964,865 |
| 四半期純利益 | -33,396,624 | -49,964,865 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,733 | -629,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,732,377 | -475,868 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,768,894 | 714,244 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,768,894 | 714,244 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,238,142 | 972,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,238,142 | 972,100 |
| 分配金 | 1,599,664 | 1,614,902 |
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