ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,736,722 | 37,515,992 |
| 投資信託受益証券 | 1,621,337,748 | 1,587,447,290 |
| 親投資信託受益証券 | 299,792 | 299,644 |
| 流動資産計 | 1,661,374,262 | 1,625,262,926 |
| 資産の部合計 | 1,661,374,262 | 1,625,262,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,599,664 | 1,614,902 |
| 未払解約金 | 95 | － |
| 未払受託者報酬 | 267,173 | 262,735 |
| 未払委託者報酬 | 9,083,772 | 8,932,918 |
| 未払利息 | 64 | 70 |
| その他未払費用 | 26,663 | 26,110 |
| 流動負債計 | 10,977,431 | 10,836,735 |
| 負債の部合計 | 10,977,431 | 10,836,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,599,664,454 | 1,614,902,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,732,377 | -475,868 |
| （分配準備積立金） | 48,680,290 | 77,828,692 |
| 元本等合計 | 1,650,396,831 | 1,614,426,191 |
| 純資産の部合計 | 1,650,396,831 | 1,614,426,191 |
| 負債・純資産合計 | 1,661,374,262 | 1,625,262,926 |
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