ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,515,992 | 9,159,821 |
| 投資信託受益証券 | 1,587,447,290 | 191,631,300 |
| 親投資信託受益証券 | 299,644 | 299,525 |
| 流動資産計 | 1,625,262,926 | 201,090,646 |
| 資産の部合計 | 1,625,262,926 | 201,090,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,614,902 | 186,596 |
| 未払受託者報酬 | 262,735 | 89,645 |
| 未払委託者報酬 | 8,932,918 | 3,047,870 |
| 未払利息 | 70 | 20 |
| その他未払費用 | 26,110 | 8,453 |
| 流動負債計 | 10,836,735 | 3,332,584 |
| 負債の部合計 | 10,836,735 | 3,332,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,614,902,059 | 186,596,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,868 | 11,161,461 |
| （分配準備積立金） | 77,828,692 | 16,412,808 |
| 元本等合計 | 1,614,426,191 | 197,758,062 |
| 純資産の部合計 | 1,614,426,191 | 197,758,062 |
| 負債・純資産合計 | 1,625,262,926 | 201,090,646 |
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