ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月13日 至 2018年10月12日 | 自 2018年10月13日 至 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,160,570 | 11,384,758 |
| 有価証券売買等損益 | -81,890,606 | -22,673,475 |
| 営業収益合計 | -40,730,036 | -11,288,717 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,066 | 13,496 |
| 受託者報酬 | 262,735 | 89,645 |
| 委託者報酬 | 8,932,918 | 3,047,870 |
| その他費用 | 26,110 | 8,453 |
| 営業費用合計 | 9,234,829 | 3,159,464 |
| 全事業営業利益 | -49,964,865 | -14,448,181 |
| 当期経常利益 | -49,964,865 | -14,448,181 |
| 四半期純利益 | -49,964,865 | -14,448,181 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -629,378 | -23,281,466 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,868 | 11,161,461 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 714,244 | 2,990,640 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,836,154 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 714,244 | 154,486 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,100 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,100 | － |
| 分配金 | 1,614,902 | 186,596 |
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