有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 4月12日現在 | 第4期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 788,999 | - |
| コール・ローン | - | 1,477,299 |
| 投資信託受益証券 | 13,665,155 | 28,175,118 |
| 親投資信託受益証券 | 300,000 | 300,030 |
| 流動資産合計 | 14,754,154 | 29,952,447 |
| 資産合計 | 14,754,154 | 29,952,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,347 | 32,201 |
| 未払受託者報酬 | 2,301 | 4,096 |
| 未払委託者報酬 | 78,145 | 139,258 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 531 | 1,016 |
| 流動負債合計 | 99,324 | 176,572 |
| 負債合計 | 99,324 | 176,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,347,430 | 32,201,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,692,600 | △2,425,129 |
| (分配準備積立金) | 2,882,206 | 5,147,259 |
| 元本等合計 | 14,654,830 | 29,775,875 |
| 純資産合計 | 14,654,830 | 29,775,875 |
| 負債純資産合計 | 14,754,154 | 29,952,447 |
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