有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年10月12日現在 | 第9期 平成31年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 627,646 | 998,949 |
| 投資信託受益証券 | 25,681,734 | 26,448,326 |
| 親投資信託受益証券 | 49,692 | 49,673 |
| 流動資産合計 | 26,359,072 | 27,496,948 |
| 資産合計 | 26,359,072 | 27,496,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,815 | 26,832 |
| 未払受託者報酬 | 4,134 | 4,253 |
| 未払委託者報酬 | 140,815 | 144,337 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 373 | 365 |
| 流動負債合計 | 172,138 | 175,789 |
| 負債合計 | 172,138 | 175,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,815,661 | 26,832,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △628,727 | 488,861 |
| (分配準備積立金) | 8,536,999 | 9,887,463 |
| 元本等合計 | 26,186,934 | 27,321,159 |
| 純資産合計 | 26,186,934 | 27,321,159 |
| 負債純資産合計 | 26,359,072 | 27,496,948 |
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