有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年 4月12日現在 | 第6期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,171,764 | 1,994,426 |
| 投資信託受益証券 | 28,394,493 | 48,432,082 |
| 親投資信託受益証券 | 300,000 | 299,882 |
| 流動資産合計 | 30,866,257 | 50,726,390 |
| 資産合計 | 30,866,257 | 50,726,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,089 | 44,214 |
| 未払受託者報酬 | 5,220 | 7,006 |
| 未払委託者報酬 | 177,098 | 238,109 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,379 | 1,628 |
| 流動負債合計 | 212,789 | 290,958 |
| 負債合計 | 212,789 | 290,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,089,753 | 44,214,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,563,715 | 6,221,357 |
| (分配準備積立金) | 7,251,040 | 8,264,607 |
| 元本等合計 | 30,653,468 | 50,435,432 |
| 純資産合計 | 30,653,468 | 50,435,432 |
| 負債純資産合計 | 30,866,257 | 50,726,390 |
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