有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,853,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,835,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,223,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9569 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,569 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 693,855,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,854,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 687,724,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
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