有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,216,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,203,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,815,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,145 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 709,644,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,643,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 703,942,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,081 | 円) |
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