有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,096,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,964,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,132,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,756,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,697 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 690,746,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,745,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 684,750,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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