有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日 | 第4期 自 平成28年 4月13日 至 平成28年10月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,284,269 | 2,396,029 |
| 受取利息 | 48 | - |
| 有価証券売買等損益 | △1,063,405 | 1,309,993 |
| 営業収益合計 | 220,912 | 3,706,022 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 375 |
| 受託者報酬 | 2,301 | 4,096 |
| 委託者報酬 | 78,145 | 139,258 |
| その他費用 | 531 | 1,065 |
| 営業費用合計 | 80,977 | 144,794 |
| 営業利益 | 139,935 | 3,561,228 |
| 経常利益 | 139,935 | 3,561,228 |
| 当期純利益 | 139,935 | 3,561,228 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,881 | 5,189 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,835,205 | △3,692,600 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,415 | 11,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,415 | 11,270 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,279 | 2,267,637 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,279 | 2,267,637 |
| 分配金 | 18,347 | 32,201 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,692,600 | △2,425,129 |
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