有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年 4月13日 至 平成28年10月12日 | 第5期 自 平成28年10月13日 至 平成29年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,396,029 | 3,001,989 |
| 有価証券売買等損益 | 1,309,993 | 1,419,345 |
| 営業収益合計 | 3,706,022 | 4,421,334 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 375 | 411 |
| 受託者報酬 | 4,096 | 5,220 |
| 委託者報酬 | 139,258 | 177,098 |
| その他費用 | 1,065 | 1,379 |
| 営業費用合計 | 144,794 | 184,108 |
| 営業利益 | 3,561,228 | 4,237,226 |
| 経常利益 | 3,561,228 | 4,237,226 |
| 当期純利益 | 3,561,228 | 4,237,226 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,189 | 470,091 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,692,600 | △2,425,129 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,270 | 250,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,270 | 248,128 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,670 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,267,637 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,267,637 | - |
| 分配金 | 32,201 | 29,089 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,425,129 | 1,563,715 |
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