有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成30年 4月13日 至 平成30年10月12日 | 第9期 自 平成30年10月13日 至 平成31年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,604,656 | 1,526,811 |
| 有価証券売買等損益 | △2,789,305 | △233,427 |
| 営業収益合計 | △1,184,649 | 1,293,384 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 153 | 209 |
| 受託者報酬 | 4,134 | 4,253 |
| 委託者報酬 | 140,815 | 144,337 |
| その他費用 | 373 | 365 |
| 営業費用合計 | 145,475 | 149,164 |
| 営業利益 | △1,330,124 | 1,144,220 |
| 経常利益 | △1,330,124 | 1,144,220 |
| 当期純利益 | △1,330,124 | 1,144,220 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1 | 3 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 728,300 | △628,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 241 | 203 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 241 | 193 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 328 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 328 | - |
| 分配金 | 26,815 | 26,832 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △628,727 | 488,861 |
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