- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成29年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 3月 7日現在 | 第2期 平成29年 3月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,238,530,478 | - |
| コール・ローン | - | 5,622,428,726 |
| 株式 | 59,577,876,210 | 27,575,980,930 |
| 投資証券 | 1,161,780,300 | 499,104,100 |
| 派生商品評価勘定 | 794,377,200 | 247,792,200 |
| 未収入金 | 1,459,248,129 | 1,474,115,006 |
| 未収配当金 | 139,091,756 | 37,211,812 |
| 差入委託証拠金 | 851,400,000 | 253,500,000 |
| 流動資産合計 | 79,222,304,073 | 35,710,132,774 |
| 資産合計 | 79,222,304,073 | 35,710,132,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,913,200 |
| 前受金 | 838,306,000 | 246,480,000 |
| 未払金 | 952,750,818 | - |
| 未払解約金 | 405,701,744 | 203,926,958 |
| 未払受託者報酬 | 17,083,948 | 8,530,767 |
| 未払委託者報酬 | 662,002,985 | 330,567,387 |
| 未払利息 | - | 8,418 |
| その他未払費用 | 2,749,106 | 1,516,289 |
| 流動負債合計 | 2,878,594,601 | 795,943,019 |
| 負債合計 | 2,878,594,601 | 795,943,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,849,316,670 | 38,556,963,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,505,607,198 | △3,642,774,168 |
| (分配準備積立金) | - | 673,149,810 |
| 元本等合計 | 76,343,709,472 | 34,914,189,755 |
| 純資産合計 | 76,343,709,472 | 34,914,189,755 |
| 負債純資産合計 | 79,222,304,073 | 35,710,132,774 |
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