- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月8日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成31年3月7日現在 | 第5期 令和2年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,452,728,206 | 1,757,915,618 |
| 株式 | 9,726,770,690 | 5,737,554,810 |
| 投資証券 | 203,879,200 | 180,072,300 |
| 派生商品評価勘定 | - | 126,511,000 |
| 未収入金 | 1,316,262,572 | - |
| 未収配当金 | 14,851,423 | 8,714,514 |
| 前払金 | 9,900,000 | 210,760,000 |
| 差入委託証拠金 | 75,900,000 | 79,560,000 |
| 流動資産合計 | 13,800,292,091 | 8,101,088,242 |
| 資産合計 | 13,800,292,091 | 8,101,088,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,635,640 | - |
| 未払金 | 1,248,442,466 | 273,991,480 |
| 未払解約金 | 23,800,004 | 34,961,969 |
| 未払受託者報酬 | 2,908,497 | 2,277,366 |
| 未払委託者報酬 | 112,703,936 | 88,249,541 |
| 未払利息 | 3,045 | - |
| その他未払費用 | 111,233 | 85,008 |
| 流動負債合計 | 1,416,604,821 | 399,565,364 |
| 負債合計 | 1,416,604,821 | 399,565,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,665,319,959 | 9,870,886,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,281,632,689 | △2,169,363,392 |
| (分配準備積立金) | 475,071,922 | 382,572,050 |
| 元本等合計 | 12,383,687,270 | 7,701,522,878 |
| 純資産合計 | 12,383,687,270 | 7,701,522,878 |
| 負債純資産合計 | 13,800,292,091 | 8,101,088,242 |
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