- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年3月8日現在 | 第7期 2022年3月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,240,609,934 | 1,133,213,210 |
| 株式 | 5,380,406,960 | 4,253,201,030 |
| 投資証券 | 150,943,200 | 107,688,100 |
| 派生商品評価勘定 | 50,314,110 | - |
| 未収入金 | 572,111,797 | - |
| 未収配当金 | 17,553,920 | 22,906,050 |
| 前払金 | - | 53,090,000 |
| 差入委託証拠金 | 62,700,000 | 54,720,000 |
| 流動資産合計 | 7,474,639,921 | 5,624,818,390 |
| 資産合計 | 7,474,639,921 | 5,624,818,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 731,650 | 86,922,540 |
| 前受金 | 49,495,000 | - |
| 未払金 | 411,362,140 | - |
| 未払解約金 | 14,969,534 | 7,524,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,328 | 1,275,330 |
| 未払委託者報酬 | 64,533,366 | 49,420,477 |
| その他未払費用 | 59,144 | 45,174 |
| 流動負債合計 | 542,816,162 | 145,187,971 |
| 負債合計 | 542,816,162 | 145,187,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,431,704,097 | 4,986,726,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,119,662 | 492,904,227 |
| (分配準備積立金) | 524,641,808 | 511,716,529 |
| 元本等合計 | 6,931,823,759 | 5,479,630,419 |
| 純資産合計 | 6,931,823,759 | 5,479,630,419 |
| 負債純資産合計 | 7,474,639,921 | 5,624,818,390 |
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