有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成29年3月7日)

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【提出】
2017/06/07 9:11
【資料】
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【項目】
46項目

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額33,028,330,787円
Ⅱ 負債総額348,904,131円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,679,426,656円
Ⅳ 発行済口数36,926,572,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8850円
(1万口当たり純資産額)(8,850円)

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