有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月8日-平成30年3月7日)

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【提出】
2018/06/07 9:10
【資料】
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【項目】
46項目

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額18,707,554,193円
Ⅱ 負債総額61,296,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,646,257,878円
Ⅳ 発行済口数18,636,716,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0005円
(1万口当たり純資産額)(10,005円)

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