有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/08-2023/03/07)

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【提出】
2023/06/07 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額5,212,105,681円
Ⅱ 負債総額14,110,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,197,994,712円
Ⅳ 発行済数量4,547,105,444口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1431円

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